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Restrukturierung / Sanierung / Stellungnahmen

Erstellen von Sanierungskonzepten. Umsetzen kurzfristig wirksamer und nachhaltiger Verbesserungsmaßnahmen. Unabhängige Stellungnahmen.

Wir unterstützen Sie umfassend bei der Bewältigung unternehmerischer Herausforderungen – im laufenden Geschäftsbetrieb oder in besonderen Situationen wie beispielsweise Branchenumbrüchen.

Dabei begleiten wir intensiv die Umsetzung der Konzepte, übernehmen bei Bedarf die interimistische Verantwortung (CRO) und arbeiten eng mit Gesellschaftern, Management, Mitarbeitern, Banken und Warenkreditversicherern zusammen. Unsere ganzheitliche Betrachtung hinterfragt die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells und berücksichtigt sowohl die finanzwirtschaftliche als auch die leistungswirtschaftliche Seite.

 

Unsere Leistungen für Sie

  • Restrukturierungs- und Sanierungskonzepte
  • Sanierungsgutachten entsprechend dem IDW S6-Standard und den aktuellen BGH-Anforderungen
  • Fortbestehensprognosen nach IDW S11-Standard
  • Durchführung von Independent Business Reviews (IBR)
  • Restrukturierungspläne im Rahmen des Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmens (StaRUG - Sanierung ohne Insolvenz)
  • LucaNet Planungstool

Unsere Berater:innen

  • Verfügen alle über eine langjährige operative Linien- und Führungserfahrung und sind sehr erfahren in Restrukturierungen und Sanierungen
  • Analysieren die Krisensituation und erarbeiten Maßnahmen gegen kurzfristige Liquiditäts- und Haftungsrisiken
  • Entwickeln Maßnahmen zur Umsatz- und Effizienzsteigerung und setzen diese um
  • Identifizieren finanzielle Restrukturierungsoptionen und leiten daraus eine nachhaltige Kapitalstruktur und Finanzierung ab
  • Im Bedarfsfall Übernahme einer CRO-Verantwortung für die Umsetzung

Stellungnahmen

In Restrukturierungs-, Refinanzierungs- und Wachstumsphasen sind stringente Geschäftsplanungen unerlässlich. Häufig wird auch eine schnelle und objektive Einschätzung der aktuellen Lage des Unternehmens benötigt. Wir unterstützen Sie bei der Aufstellung und der Plausibilisierung. Unsere Konzepte dienen als tragfähige Entscheidungsgrundlage für Finanzierungsverhandlungen oder Kapitalmaßnahmen und sind eine belastbare Entscheidungsgrundlage für Finanzgeber.

 

Typische Inhalte einer Plausibilisierung der Unternehmensplanung

  • Analyse und Sicherstellung der rechnerischen Richtigkeit des Planungstools
  • Verprobung von Planungsprämissen
  • Plausibilisierung der Umsatzplanung/des Preis-Mengen-Gerüsts auf Basis von Marktprognosen und Benchmark-Analysen
  • Unterstützung bei der Implementierung eines finanzierungsgerechten Reportings

Typische Inhalte eines Sanierungskonzepts

  • Quick-Check, Bewertung von Kostenstrukturen und Maßnahmen
  • Beurteilung der Wettbewerbspositionierung und des Geschäftsmodells
  • Prognose der Entwicklung von Markt und Vertriebskanälen 
  • Analyse der Unternehmensplanung / Erarbeitung einer neuen Planung in Bezug auf Ertrags-, Liquiditäts- und Finanzplanung
  • Bestimmung des kurz- und mittelfristigen Kapitalmittelbedarfs, ggf. Gespräche mit Finanzierungspartnern

Typische Inhalte eines Independent Business Reviews (IBR)

  • Beurteilung des Geschäftsmodells sowie der Markt- und Wettbewerbspositionierung
  • Analyse der finanzwirtschaftlichen Situation, insbesondere der Ertragslage, der Liquidität und der Finanzierung
  • Beurteilung der leistungswirtschaftlichen Situation
  • Analyse und kritische Beurteilung der Unternehmensstrategie und der Unternehmensplanung